| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 789.00 | 12 082.00 | 30 707.00 | 42 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 829.00 | 100 153.00 | 11 676.00 | 111 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 609.00 | 250 071.00 | 251 538.00 | 501 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 621.00 | 362 306.00 | 311 315.00 | 673 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
BN En cours de production de biens | 127 388.00 | | 127 388.00 | 127 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 845.00 | 4 330.00 | 680 515.00 | 684 845.00 |
BZ Autres créances | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 199 798.00 | | 199 798.00 | 199 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 830.00 | 4 330.00 | 1 151 500.00 | 1 155 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 451.00 | 366 636.00 | 1 462 814.00 | 1 829 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 007.00 | 297 227.00 | | 337 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 874.00 | 79 780.00 | | 7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 454 881.00 | 487 007.00 | | 454 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 653.00 | 116 554.00 | | 259 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 699.00 | 30 832.00 | | 36 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 233.00 | 2 069.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 602.00 | 406 185.00 | | 491 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 747.00 | 299 813.00 | | 217 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 934.00 | 857 949.00 | | 1 007 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 814.00 | 1 344 955.00 | | 1 462 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 676.00 | 789 565.00 | | 791 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 845 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 845 321.00 | |
FM Production stockée | | | 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 31 017.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 31 017.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 869.00 | -31 017.00 | | 2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 24 263.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 949.00 | 4 237 132.00 | | 3 879 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 075.00 | 4 157 352.00 | | 3 872 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 874.00 | 79 780.00 | | 7 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 728.00 | | 97 844.00 | 589 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 952.00 | 673 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 952.00 | 613 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 116.00 | | 16 673.00 | 26 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 289.00 | | 81 100.00 | 546 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 324.00 | | 71.00 | 17 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 213.00 | 69 463.00 | 12 371.00 | 305 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 4 587.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 719.00 | 64 875.00 | 12 371.00 | 297 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 602.00 | 491 602.00 | | 491 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 747.00 | 217 747.00 | | 217 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
UX Autres créances clients | 684 845.00 | 680 048.00 | 4 796.00 | 684 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 481.00 | -10 543.00 | 214 024.00 | 203 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 441.00 | | | 199 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 643.00 | 744 452.00 | 22 191.00 | 766 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 700.00 | 791 676.00 | 214 024.00 | 1 005 700.00 |