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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 612 659.00 | 289 132.00 | 323 526.00 | 612 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 941.00 | 1 160 154.00 | 546 786.00 | 1 706 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 386.00 | 42 531.00 | 37 855.00 | 80 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 645 876.00 | | 2 645 876.00 | 2 645 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 541.00 | | 130 541.00 | 130 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 398.00 | 1 493 118.00 | 4 102 280.00 | 5 595 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BT Marchandises | 1 551 647.00 | 16 182.00 | 1 535 466.00 | 1 551 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 101.00 | 20 788.00 | 34 313.00 | 55 101.00 |
BZ Autres créances | 448 405.00 | | 448 405.00 | 448 405.00 |
CF Disponibilités | 1 096 373.00 | | 1 096 373.00 | 1 096 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 056.00 | | 121 056.00 | 121 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 137.00 | 36 970.00 | 3 241 167.00 | 3 278 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 873 535.00 | 1 530 088.00 | 7 343 447.00 | 8 873 535.00 |
CU Autres participations | 414 965.00 | | 414 965.00 | 414 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 816.00 | 772 080.00 | | 1 010 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 253.00 | 240 924.00 | | 191 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 569.00 | 1 190 504.00 | | 1 349 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665 110.00 | 800 441.00 | | 3 665 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 744.00 | 38 784.00 | | 7 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 237.00 | 757.00 | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 044.00 | 1 707 938.00 | | 1 746 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 795.00 | 594 346.00 | | 562 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 1 130.00 | | 1 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 135.00 | 4 778.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 993 878.00 | 3 149 721.00 | | 5 993 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 447.00 | 4 340 225.00 | | 7 343 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 378.00 | 2 359 721.00 | | 2 616 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 668 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 883 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 924 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 503 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 836 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 716.00 | 24 819.00 | | 24 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 716.00 | 24 819.00 | | 24 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 8 930.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 8 930.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 116.00 | 15 889.00 | | 24 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 786.00 | 35 796.00 | | 32 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 883.00 | -9 699.00 | | -100 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 253.00 | 240 924.00 | | 191 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 435.00 | 379 683.00 | | 1 113 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 135.00 | 379 683.00 | | 1 112 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 044.00 | 1 746 044.00 | | 1 746 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 645 876.00 | | | 2 645 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 665 110.00 | 287 610.00 | 1 940 000.00 | 3 665 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 978.00 | 624 561.00 | 2 776 417.00 | 3 400 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 641.00 | 2 613 141.00 | 1 940 000.00 | 5 990 641.00 |