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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 3 191.00 | 2 787.00 | 5 978.00 |
AP Constructions | 1 168 099.00 | 534 746.00 | 633 353.00 | 1 168 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 131.00 | 1 744 616.00 | 156 515.00 | 1 901 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 609.00 | 76 367.00 | 26 242.00 | 102 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 067 774.00 | | 2 067 774.00 | 2 067 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 715.00 | | 187 715.00 | 187 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851 711.00 | 2 358 920.00 | 3 492 791.00 | 5 851 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BT Marchandises | 1 619 715.00 | 46 854.00 | 1 572 861.00 | 1 619 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 099.00 | 15 956.00 | 37 143.00 | 53 099.00 |
BZ Autres créances | 449 042.00 | | 449 042.00 | 449 042.00 |
CF Disponibilités | 1 069 384.00 | | 1 069 384.00 | 1 069 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 821.00 | 62 810.00 | 3 188 011.00 | 3 250 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 532.00 | 2 421 730.00 | 6 680 802.00 | 9 102 532.00 |
CU Autres participations | 418 405.00 | | 418 405.00 | 418 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 763 857.00 | 1 354 123.00 | | 1 763 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 273.00 | 409 735.00 | | 207 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 630.00 | 1 911 357.00 | | 2 118 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 243.00 | 3 121 161.00 | | 2 252 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504.00 | 9 504.00 | | 10 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 552.00 | 1 739 616.00 | | 1 733 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 037.00 | 544 393.00 | | 553 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 11 405.00 | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 2 653.00 | | 4 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 873.00 | 6 930.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 171.00 | 5 435 663.00 | | 4 562 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 802.00 | 7 347 020.00 | | 6 680 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 264.00 | 3 158 420.00 | | 2 654 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 275 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 510 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 636 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 548 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 803.00 | |
GE Autres charges | | | 11 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 531 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 958.00 | 29 286.00 | | 52 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607.00 | 13 557.00 | | 8 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 607.00 | 13 557.00 | | 8 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 351.00 | 15 729.00 | | 44 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 531.00 | 53 763.00 | | 8 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 811.00 | -79 295.00 | | -57 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 710 622.00 | 24 026 437.00 | | 24 710 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 503 349.00 | 23 616 702.00 | | 24 503 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 273.00 | 409 735.00 | | 207 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 385.00 | | 254 273.00 | 5 911 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 947.00 | 2 673 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 947.00 | 5 851 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 171 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 992.00 | | 89 846.00 | 3 081 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823 415.00 | | 164 427.00 | 2 823 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 927.00 | 255 992.00 | 2 358 920.00 | 2 102 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 716.00 | 3 191.00 | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 452.00 | 254 276.00 | 2 355 729.00 | 2 101 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 552.00 | 1 733 552.00 | | 1 733 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 067 774.00 | | 2 067 774.00 | 2 067 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 715.00 | | 187 715.00 | 187 715.00 |
UX Autres créances clients | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252 243.00 | 344 335.00 | 1 332 908.00 | 2 252 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 825.00 | | | 868 825.00 |
VP Divers | 449 042.00 | 449 042.00 | | 449 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 037.00 | 553 037.00 | | 553 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 277.00 | 555 788.00 | 2 255 489.00 | 2 811 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 012.00 | 2 654 104.00 | 1 332 908.00 | 4 562 012.00 |