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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AP Constructions | 1 370 448.00 | 724 361.00 | 646 088.00 | 1 370 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 321.00 | 1 874 242.00 | 202 079.00 | 2 076 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 752.00 | 94 992.00 | 22 760.00 | 117 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
AX Avances et acomptes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 525.00 | | 1 863 525.00 | 1 863 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 753.00 | | 189 753.00 | 189 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 131 576.00 | 2 699 572.00 | 3 432 004.00 | 6 131 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BT Marchandises | 1 465 413.00 | 4 838.00 | 1 460 574.00 | 1 465 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 515.00 | 1 657.00 | 33 857.00 | 35 515.00 |
BZ Autres créances | 288 617.00 | | 288 617.00 | 288 617.00 |
CF Disponibilités | 2 386 650.00 | | 2 386 650.00 | 2 386 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 295.00 | | 136 295.00 | 136 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 125.00 | 6 496.00 | 4 318 630.00 | 4 325 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 702.00 | 2 706 068.00 | 7 750 634.00 | 10 456 702.00 |
CU Autres participations | 442 629.00 | | 442 629.00 | 442 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 2 354 700.00 | 1 971 130.00 | | 2 354 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 143.00 | 383 569.00 | | 546 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 343.00 | 2 502 200.00 | | 3 048 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 461.00 | 2 023 601.00 | | 1 781 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944.00 | 11 044.00 | | 11 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 957.00 | 1 582 512.00 | | 2 222 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 388.00 | 757 562.00 | | 672 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 50 152.00 | | 1 593.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 5 394.00 | | 4 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 270.00 | 3 824.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 702 291.00 | 4 434 139.00 | | 4 702 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 634.00 | 6 936 339.00 | | 7 750 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 234.00 | 2 779 133.00 | | 3 290 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 896 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 241 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 137 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 239 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 548 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 947.00 | |
GE Autres charges | | | 19 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 421 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 453.00 | 115 513.00 | | 34 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 453.00 | 115 513.00 | | 34 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 8 328.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 8 328.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 895.00 | 107 186.00 | | 32 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 994.00 | 109 446.00 | | 117 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 148.00 | 194 515.00 | | 197 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 293 575.00 | 24 856 566.00 | | 25 293 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 747 433.00 | 24 472 997.00 | | 24 747 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 143.00 | 383 569.00 | | 546 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234 452.00 | | 91 383.00 | 6 234 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 259.00 | 2 551 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 259.00 | 6 131 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 573 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 795.00 | | 90 136.00 | 3 483 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 679.00 | | 1 247.00 | 2 744 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 122.00 | 177 451.00 | 2 699 572.00 | 2 522 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 1 071.00 | 5 978.00 | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 215.00 | 176 380.00 | 2 693 594.00 | 2 517 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 957.00 | 2 222 957.00 | | 2 222 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 388.00 | 672 388.00 | | 672 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863 525.00 | | 1 863 525.00 | 1 863 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 753.00 | | 189 753.00 | 189 753.00 |
UX Autres créances clients | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 461.00 | 369 405.00 | 1 316 832.00 | 1 781 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 595.00 | | | 368 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 617.00 | 288 617.00 | | 288 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 295.00 | 136 295.00 | | 136 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 706.00 | 460 427.00 | 2 053 278.00 | 2 513 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 291.00 | 3 290 234.00 | 1 316 832.00 | 4 702 291.00 |