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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 634 959.00 | 374 250.00 | 260 709.00 | 634 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 005.00 | 1 459 786.00 | 314 220.00 | 1 774 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 250.00 | 53 060.00 | 32 190.00 | 85 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 082.00 | | 474 082.00 | 474 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480 889.00 | | 2 480 889.00 | 2 480 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 541.00 | | 130 541.00 | 130 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 017 368.00 | 1 888 396.00 | 4 128 972.00 | 6 017 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BT Marchandises | 1 643 390.00 | 16 779.00 | 1 626 612.00 | 1 643 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 519.00 | 14 430.00 | 34 089.00 | 48 519.00 |
BZ Autres créances | 526 378.00 | | 526 378.00 | 526 378.00 |
CF Disponibilités | 935 240.00 | | 935 240.00 | 935 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 363.00 | | 119 363.00 | 119 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 913.00 | 31 209.00 | 3 245 704.00 | 3 276 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 294 280.00 | 1 919 605.00 | 7 374 676.00 | 9 294 280.00 |
CU Autres participations | 436 341.00 | | 436 341.00 | 436 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 202 069.00 | 1 010 816.00 | | 1 202 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 054.00 | 191 253.00 | | 152 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 623.00 | 1 349 569.00 | | 1 501 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 885.00 | 3 665 110.00 | | 3 404 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 504.00 | 7 744.00 | | 9 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | 3 237.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 449.00 | 1 746 044.00 | | 1 943 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 344.00 | 562 795.00 | | 478 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 980.00 | 1 547.00 | | 13 980.00 |
EA Autres dettes | 16 226.00 | 1 266.00 | | 16 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 346.00 | 6 135.00 | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 053.00 | 5 993 878.00 | | 5 873 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 676.00 | 7 343 447.00 | | 7 374 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 985.00 | 2 616 378.00 | | 2 991 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 858 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 081 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 170 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 519 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 745.00 | |
GE Autres charges | | | 20 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 086 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 946.00 | 24 716.00 | | 22 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 946.00 | 24 716.00 | | 22 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 665.00 | 600.00 | | 73 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 665.00 | 600.00 | | 73 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 719.00 | 24 116.00 | | -50 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 535.00 | -100 883.00 | | -106 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 054.00 | 191 253.00 | | 152 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 398.00 | | | 5 595 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 017 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 968 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 716.00 | | | 2 402 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191 382.00 | | | 3 191 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 118.00 | 395 278.00 | | 1 493 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 818.00 | 395 278.00 | | 1 491 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 449.00 | 1 943 449.00 | | 1 943 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 480 889.00 | | | 2 480 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 397.00 | | | 315 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 611.00 | | | 575 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 363.00 | | | 119 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 690.00 | 694 260.00 | 2 611 430.00 | 3 305 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 735.00 | 2 991 667.00 | 1 638 375.00 | 5 872 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |