| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AP Constructions | 1 757 153.00 | 757 762.00 | 999 391.00 | 1 757 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 221.00 | 1 599 228.00 | 1 017 993.00 | 2 617 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 730.00 | 90 654.00 | 14 076.00 | 104 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802 388.00 | | 1 802 388.00 | 1 802 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 684.00 | | 192 684.00 | 192 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 995 106.00 | 2 453 622.00 | 4 541 484.00 | 6 995 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BT Marchandises | 1 401 529.00 | 1 831.00 | 1 399 697.00 | 1 401 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 501.00 | 997.00 | 47 504.00 | 48 501.00 |
BZ Autres créances | 582 170.00 | | 582 170.00 | 582 170.00 |
CF Disponibilités | 1 859 373.00 | | 1 859 373.00 | 1 859 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 610.00 | | 133 610.00 | 133 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 363.00 | 2 828.00 | 4 030 534.00 | 4 033 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 028 469.00 | 2 456 450.00 | 8 572 019.00 | 11 028 469.00 |
CU Autres participations | 452 229.00 | | 452 229.00 | 452 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 120 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 2 198 043.00 | 2 354 700.00 | | 2 198 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 743.00 | 546 143.00 | | 376 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 286.00 | 3 048 343.00 | | 2 711 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 732.00 | 1 781 461.00 | | 2 320 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 581.00 | 11 944.00 | | 11 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 689.00 | 2 222 957.00 | | 2 015 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 366.00 | 672 388.00 | | 749 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 506.00 | 1 593.00 | | 748 506.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | 4 677.00 | | 6 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 381.00 | 7 270.00 | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 860 733.00 | 4 702 291.00 | | 5 860 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 572 019.00 | 7 750 634.00 | | 8 572 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 962 777.00 | 3 290 234.00 | | 4 962 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 196 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 494 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 621 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 907 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 634.00 | |
GE Autres charges | | | 18 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 085 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 750.00 | 34 453.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 34 453.00 | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 1 558.00 | | 2 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | 1 558.00 | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 584.00 | 32 895.00 | | 4 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 114.00 | 117 994.00 | | 69 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 472.00 | 197 148.00 | | 101 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 651 169.00 | 25 293 575.00 | | 27 651 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 274 426.00 | 24 747 432.00 | | 27 274 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 743.00 | 546 143.00 | | 376 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 131 576.00 | | 1 358 378.00 | 6 131 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 537.00 | 2 506 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 847.00 | 6 995 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 310.00 | 4 483 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 931.00 | | 1 352 447.00 | 3 573 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 667.00 | | 5 931.00 | 2 551 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 572.00 | 191 913.00 | 437 864.00 | 2 699 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 594.00 | 191 913.00 | 437 864.00 | 2 693 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 689.00 | 2 015 689.00 | | 2 015 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 366.00 | 649 366.00 | | 649 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 506.00 | 748 506.00 | | 748 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802 388.00 | | 1 802 388.00 | 1 802 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 684.00 | | 192 684.00 | 192 684.00 |
UX Autres créances clients | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 057.00 | | | 988 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 786.00 | | | 448 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 170.00 | 582 170.00 | | 582 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 610.00 | 133 610.00 | | 133 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 353.00 | 764 281.00 | 1 995 072.00 | 2 759 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 250.00 | 4 962 294.00 | 897 956.00 | 5 860 250.00 |