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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 4 907.00 | 1 071.00 | 5 978.00 |
AP Constructions | 1 355 560.00 | 623 762.00 | 731 798.00 | 1 355 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 161.00 | 1 808 322.00 | 208 839.00 | 2 017 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 111.00 | 85 131.00 | 21 980.00 | 107 111.00 |
AX Avances et acomptes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 060 184.00 | | 2 060 184.00 | 2 060 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 506.00 | | 188 506.00 | 188 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234 452.00 | 2 522 122.00 | 3 712 330.00 | 6 234 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BT Marchandises | 1 482 168.00 | 19 262.00 | 1 462 906.00 | 1 482 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 829.00 | 2 716.00 | 23 113.00 | 25 829.00 |
BZ Autres créances | 281 631.00 | | 281 631.00 | 281 631.00 |
CF Disponibilités | 1 320 431.00 | | 1 320 431.00 | 1 320 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 553.00 | | 127 553.00 | 127 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 986.00 | 21 978.00 | 3 224 008.00 | 3 245 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 480 438.00 | 2 544 100.00 | 6 936 339.00 | 9 480 438.00 |
CU Autres participations | 440 229.00 | | 440 229.00 | 440 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 971 130.00 | 1 763 857.00 | | 1 971 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 569.00 | 207 273.00 | | 383 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 200.00 | 2 118 630.00 | | 2 502 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 601.00 | 2 252 243.00 | | 2 023 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 044.00 | 10 504.00 | | 11 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 160.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 512.00 | 1 733 552.00 | | 1 582 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 562.00 | 553 037.00 | | 757 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 152.00 | 1 194.00 | | 50 152.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 4 608.00 | | 5 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 824.00 | 6 873.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 139.00 | 4 562 171.00 | | 4 434 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 339.00 | 6 680 802.00 | | 6 936 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 133.00 | 2 654 264.00 | | 2 779 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 391 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 601 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 720 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 289 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 180.00 | |
GE Autres charges | | | 25 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 151 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 513.00 | 52 958.00 | | 115 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 513.00 | 52 958.00 | | 115 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 328.00 | 8 607.00 | | 8 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | 8 607.00 | | 8 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 186.00 | 44 351.00 | | 107 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 446.00 | 8 531.00 | | 109 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 515.00 | -57 811.00 | | 194 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 856 566.00 | 24 710 622.00 | | 24 856 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 472 997.00 | 24 503 348.00 | | 24 472 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 569.00 | 207 273.00 | | 383 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 711.00 | | 688 543.00 | 5 851 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 802.00 | 2 744 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 802.00 | 6 234 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 839.00 | | 311 956.00 | 3 171 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 894.00 | | 376 587.00 | 2 673 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 920.00 | 163 202.00 | | 2 358 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 1 716.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 729.00 | 161 486.00 | | 2 355 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 512.00 | 1 582 512.00 | | 1 582 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 562.00 | 757 562.00 | | 757 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 060 184.00 | | 2 060 184.00 | 2 060 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 506.00 | | 188 506.00 | 188 506.00 |
UX Autres créances clients | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 601.00 | 368 595.00 | 1 392 506.00 | 2 023 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 545.00 | | | 123 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 186.00 | | | 352 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 631.00 | 281 631.00 | | 281 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 553.00 | 127 553.00 | | 127 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 703.00 | 435 013.00 | 2 248 690.00 | 2 683 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 089.00 | 2 779 083.00 | 1 392 506.00 | 4 434 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |