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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 792.00 | 4 978.00 | 2 813.00 | 7 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 25 822.00 | 5 878.00 | 31 700.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 992.00 | 30 800.00 | 262 192.00 | 292 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BZ Autres créances | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 689.00 | 30 800.00 | 333 889.00 | 364 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DL TOTAL (I) | 162 364.00 | | | 162 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 946.00 | | | 116 946.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 525.00 | | | 171 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 889.00 | | | 333 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 811.00 | | | 169 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 950.00 | | 776 950.00 | 776 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 950.00 | | 776 950.00 | 776 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758.00 | |
GE Autres charges | | | 7 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 949.00 | | | 803 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 868.00 | | | 798 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 359.00 | | 4 200.00 | 303 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 566.00 | 292 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 566.00 | 39 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 859.00 | | 4 200.00 | 49 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 506.00 | 8 758.00 | 4 464.00 | 26 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 506.00 | 8 758.00 | 4 464.00 | 26 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 934.00 | 26 220.00 | 1 714.00 | 27 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 165.00 | 71 665.00 | 3 500.00 | 75 165.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 525.00 | 169 811.00 | 1 714.00 | 171 525.00 |