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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916.00 | 9 485.00 | 2 431.00 | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 665.00 | 34 327.00 | 38 338.00 | 72 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 082.00 | 43 812.00 | 314 269.00 | 358 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
BZ Autres créances | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 946.00 | 43 812.00 | 397 134.00 | 440 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 211 021.00 | | | 211 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 113.00 | | | 186 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 134.00 | | | 397 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 651.00 | | | 170 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 604.00 | | 53 939.00 | 304 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 358 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | 84 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 20 000.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 104.00 | | 33 939.00 | 51 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 101.00 | 6 172.00 | 461.00 | 38 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 101.00 | 6 172.00 | 461.00 | 38 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 211.00 | 8 748.00 | 15 462.00 | 24 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644.00 | | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 331.00 | 82 831.00 | 3 500.00 | 86 331.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 113.00 | 170 651.00 | 15 462.00 | 186 113.00 |