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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 482.00 | 6 806.00 | 3 676.00 | 10 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 366.00 | 27 385.00 | 3 981.00 | 31 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 348.00 | 34 191.00 | 261 157.00 | 295 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BZ Autres créances | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 648.00 | | 76 648.00 | 76 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 996.00 | 34 191.00 | 337 805.00 | 371 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 921.00 | | | 172 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 805.00 | | | 337 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 921.00 | | | 172 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 992.00 | | 5 087.00 | 292 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731.00 | 295 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 731.00 | 41 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 492.00 | | 5 087.00 | 39 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800.00 | 4 114.00 | 723.00 | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 800.00 | 4 114.00 | 723.00 | 30 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 115.00 | 76 615.00 | 3 500.00 | 80 115.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 921.00 | 172 921.00 | | 172 921.00 |