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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916.00 | 11 361.00 | 555.00 | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 816.00 | 86 659.00 | 141 158.00 | 227 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 232.00 | 98 020.00 | 450 212.00 | 548 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 364.00 | 16 384.00 | 45 980.00 | 62 364.00 |
BZ Autres créances | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 791.00 | 16 384.00 | 140 407.00 | 156 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 023.00 | 114 404.00 | 590 619.00 | 705 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 8 770.00 | 55 921.00 | | 8 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 125.00 | -17 151.00 | | 132 125.00 |
DL TOTAL (I) | 295 995.00 | 193 870.00 | | 295 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 360.00 | 320 043.00 | | 186 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 436.00 | 41 550.00 | | 39 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 828.00 | 103 737.00 | | 68 828.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 624.00 | 465 582.00 | | 294 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 619.00 | 659 452.00 | | 590 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 800 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 997.00 | 10 332.00 | | 3 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201.00 | 708.00 | | 6 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | 9 624.00 | | -2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 247.00 | 587 857.00 | | 804 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 122.00 | 605 008.00 | | 672 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 125.00 | -17 151.00 | | 132 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 005.00 | | 94 703.00 | 454 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 548 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 239 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 505.00 | | 94 703.00 | 145 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 550.00 | 34 945.00 | 475.00 | 63 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 550.00 | 34 945.00 | 475.00 | 63 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 360.00 | 47 270.00 | 139 090.00 | 186 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 351.00 | 103 851.00 | 3 500.00 | 107 351.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 624.00 | 155 533.00 | 139 090.00 | 294 624.00 |