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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 482.00 | 8 210.00 | 2 272.00 | 10 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 622.00 | 29 891.00 | 10 731.00 | 40 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 604.00 | 38 101.00 | 266 503.00 | 304 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BZ Autres créances | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 491.00 | 38 101.00 | 348 390.00 | 386 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DL TOTAL (I) | 189 417.00 | | | 189 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 973.00 | | | 158 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 390.00 | | | 348 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 973.00 | | | 158 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 348.00 | | 9 256.00 | 295 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 848.00 | | 9 256.00 | 41 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 191.00 | 3 910.00 | | 34 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 191.00 | 3 910.00 | | 34 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 353.00 | 81 853.00 | 3 500.00 | 85 353.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 973.00 | 158 973.00 | | 158 973.00 |