| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916.00 | 11 669.00 | 247.00 | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 909.00 | 138 460.00 | 157 449.00 | 295 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 326.00 | 150 129.00 | 466 196.00 | 616 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 078.00 | 16 384.00 | 58 694.00 | 75 078.00 |
BZ Autres créances | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 686.00 | 16 384.00 | 145 302.00 | 161 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 011.00 | 166 513.00 | 611 498.00 | 778 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 80 894.00 | 8 770.00 | | 80 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 415.00 | 132 124.00 | | 68 415.00 |
DL TOTAL (I) | 304 409.00 | 295 994.00 | | 304 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 880.00 | 186 360.00 | | 218 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 871.00 | 39 436.00 | | 34 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 338.00 | 68 828.00 | | 53 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 089.00 | 294 625.00 | | 307 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 498.00 | 590 619.00 | | 611 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 696.00 | | 839 696.00 | 839 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 696.00 | | 839 696.00 | 839 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | 1 497.00 | | 5 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 013.00 | 3 997.00 | | 5 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | 6 201.00 | | 3 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 6 201.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -2 204.00 | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 15 484.00 | | 18 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 411.00 | 823 060.00 | | 885 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 996.00 | 690 935.00 | | 816 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 415.00 | 132 124.00 | | 68 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 232.00 | 68 093.00 | | 548 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 326.00 | | | 616 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 826.00 | | | 307 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 732.00 | 68 093.00 | | 239 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 020.00 | 52 109.00 | | 98 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 020.00 | 52 109.00 | | 98 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | 6.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
VB T. V. A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 171.00 | 67 257.00 | 140 315.00 | 207 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
VP Divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 132.00 | 109 610.00 | 21 522.00 | 131 132.00 |
VW T.V.A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 380.00 | 155 466.00 | 140 315.00 | 295 380.00 |