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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 566.00 | 33 254.00 | 51 312.00 | 84 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 284.00 | 40 254.00 | 730 030.00 | 770 284.00 |
BT Marchandises | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 566.00 | | 189 566.00 | 189 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 849.00 | 40 254.00 | 919 595.00 | 959 849.00 |
CU Autres participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 511.00 | 164 664.00 | | 70 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 797.00 | 75 847.00 | | 83 797.00 |
DL TOTAL (I) | 198 308.00 | 284 511.00 | | 198 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 201.00 | 573 334.00 | | 521 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 167.00 | 114 269.00 | | 96 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 107.00 | 85 436.00 | | 74 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 812.00 | 15 644.00 | | 29 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 288.00 | 792 115.00 | | 721 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 595.00 | 1 076 626.00 | | 919 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 742.00 | 284 110.00 | | 272 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 890.00 | 19 667.00 | | 29 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 763.00 | | 521.00 | 769 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 335.00 | | 232.00 | 91 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | 289.00 | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 124.00 | 13 130.00 | | 27 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 124.00 | 13 130.00 | | 27 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 151.00 | 932.00 | | 22 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 311.00 | 63 984.00 | 254 651.00 | 491 311.00 |
VI Groupe et associés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 458.00 | 27 420.00 | 4 038.00 | 31 458.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 288.00 | 272 742.00 | 254 651.00 | 721 288.00 |