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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 524.00 | 46 921.00 | 45 604.00 | 92 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 790.00 | 53 921.00 | 724 870.00 | 778 790.00 |
BT Marchandises | 111 896.00 | | 111 896.00 | 111 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 328.00 | | 200 328.00 | 200 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 119.00 | 53 921.00 | 925 198.00 | 979 119.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 308.00 | | | 154 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 136.00 | | | 91 136.00 |
DL TOTAL (I) | 289 444.00 | | | 289 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 712.00 | | | 455 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 754.00 | | | 635 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 198.00 | | | 925 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 082.00 | | | 274 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 284.00 | | 8 796.00 | 770 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 6 266.00 | 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289.00 | | 778 790.00 | 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 566.00 | | 7 958.00 | 91 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | 838.00 | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 254.00 | 13 667.00 | | 40 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 254.00 | 13 667.00 | | 40 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 327.00 | 65 655.00 | 252 304.00 | 427 327.00 |
VI Groupe et associés | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 501.00 | 22 463.00 | 4 038.00 | 26 501.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 754.00 | 274 082.00 | 252 304.00 | 635 754.00 |