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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 623.00 | 99 564.00 | 69 059.00 | 168 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 639.00 | 106 564.00 | 749 075.00 | 855 639.00 |
BT Marchandises | 125 462.00 | | 125 462.00 | 125 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 120 409.00 | | 120 409.00 | 120 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 539.00 | | 272 539.00 | 272 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 178.00 | 106 564.00 | 1 021 614.00 | 1 128 178.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 153.00 | | | 348 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
DL TOTAL (I) | 441 450.00 | | | 441 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 383.00 | | | 286 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 590.00 | | | 156 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 164.00 | | | 580 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 614.00 | | | 1 021 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 033.00 | | | 402 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 228.00 | | 15 411.00 | 840 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 412.00 | | 15 211.00 | 160 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 816.00 | | 200.00 | 6 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 589.00 | 22 975.00 | | 83 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 589.00 | 22 975.00 | | 83 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 960.00 | 66 829.00 | 178 131.00 | 244 960.00 |
VI Groupe et associés | 136 032.00 | 136 032.00 | | 136 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 500.00 | 26 462.00 | 4 038.00 | 30 500.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 164.00 | 402 033.00 | 178 131.00 | 580 164.00 |