| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 763.00 | 122 580.00 | 66 182.00 | 188 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 079.00 | 129 580.00 | 746 498.00 | 876 079.00 |
BT Marchandises | 130 955.00 | | 130 955.00 | 130 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 173.00 | | 273 173.00 | 273 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 252.00 | 129 580.00 | 1 019 671.00 | 1 149 252.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
DL TOTAL (I) | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 718.00 | | | 773 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 601.00 | | | 902 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 671.00 | | | 1 019 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 210.00 | | | 205 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 639.00 | | 20 440.00 | 855 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 623.00 | | 20 140.00 | 175 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | 300.00 | 7 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 564.00 | 23 016.00 | 129 580.00 | 106 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 564.00 | 23 016.00 | 129 580.00 | 106 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 367.00 | 61 977.00 | 254 518.00 | 759 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 036.00 | 26 998.00 | 4 038.00 | 31 036.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 601.00 | 205 210.00 | 254 518.00 | 902 601.00 |