| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 348.00 | 141 432.00 | 295 916.00 | 437 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 970.00 | 148 432.00 | 976 538.00 | 1 124 970.00 |
BT Marchandises | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
BZ Autres créances | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 781.00 | | 274 781.00 | 274 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 752.00 | 148 432.00 | 1 251 319.00 | 1 399 752.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 222.00 | | | 226 222.00 |
DL TOTAL (I) | 343 293.00 | | | 343 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 390.00 | | | 697 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 027.00 | | | 908 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 319.00 | | | 1 251 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 268.00 | | | 273 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 079.00 | | 253 139.00 | 876 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 247.00 | 1 124 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 247.00 | 444 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 763.00 | | 252 833.00 | 195 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | 306.00 | 7 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 580.00 | 21 723.00 | 2 871.00 | 129 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 580.00 | 21 723.00 | 2 871.00 | 129 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VB T. V. A. | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 390.00 | 62 631.00 | 257 203.00 | 697 390.00 |
VI Groupe et associés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 185.00 | 78 147.00 | 4 038.00 | 82 185.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 027.00 | 273 268.00 | 257 203.00 | 908 027.00 |