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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 412.00 | 76 589.00 | 76 823.00 | 153 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 228.00 | 83 589.00 | 756 639.00 | 840 228.00 |
BT Marchandises | 119 279.00 | | 119 279.00 | 119 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BZ Autres créances | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 255.00 | | 238 255.00 | 238 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 483.00 | 83 589.00 | 994 894.00 | 1 078 483.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 811.00 | | | 328 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DL TOTAL (I) | 392 153.00 | | | 392 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 948.00 | | | 310 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 741.00 | | | 602 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 894.00 | | | 994 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 781.00 | | | 357 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 701.00 | | 56 527.00 | 783 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 135.00 | | 56 277.00 | 104 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | 250.00 | 6 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 328.00 | 17 261.00 | | 66 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 328.00 | 17 261.00 | | 66 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 948.00 | 65 988.00 | 244 960.00 | 310 948.00 |
VI Groupe et associés | 187 103.00 | 187 103.00 | | 187 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 901.00 | 79 863.00 | 4 038.00 | 83 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 740.00 | 357 780.00 | 244 960.00 | 602 740.00 |