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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 663 458.00 | | 14 663 458.00 | 14 663 458.00 |
BZ Autres créances | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 547.00 | | 774 547.00 | 774 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 438 005.00 | | 15 438 005.00 | 15 438 005.00 |
CU Autres participations | 14 663 458.00 | | 14 663 458.00 | 14 663 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 210 958.00 | | | 11 210 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 489.00 | | | 1 047 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 959.00 | | | 155 959.00 |
DG Autres réserves | 993 024.00 | | | 993 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 002.00 | | | 892 002.00 |
DL TOTAL (I) | 14 299 432.00 | | | 14 299 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EA Autres dettes | 620 064.00 | | | 620 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 573.00 | | | 1 138 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 438 005.00 | | | 15 438 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 240.00 | | | 805 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 002.00 | | | 892 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 064.00 | 620 064.00 | | 620 064.00 |
VC Groupe et associés | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 166 667.00 | 333 333.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 573.00 | 805 240.00 | 333 333.00 | 1 138 573.00 |