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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 991 695.00 | 2 664 452.00 | 7 327 243.00 | 9 991 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 633 667.00 | -7 815 270.00 | 13 818 399.00 | 21 633 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 351 463.00 | 6 876.00 | 19 344 588.00 | 19 351 463.00 |
BZ Autres créances | 893 514.00 | | 893 514.00 | 893 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 3 272 150.00 | | 3 272 150.00 | 3 272 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 806 961.00 | 6 876.00 | 25 800 086.00 | 25 806 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 440 628.00 | -7 822 146.00 | 39 618 485.00 | 47 440 628.00 |
CU Autres participations | 14 665 458.00 | | 14 665 458.00 | 14 665 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 210 958.00 | 11 210 958.00 | | 11 210 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 489.00 | 1 047 489.00 | | 1 047 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616 388.00 | 1 244 157.00 | | 1 616 388.00 |
DG Autres réserves | 1 840 426.00 | 993 024.00 | | 1 840 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 617.00 | 892 002.00 | | 136 617.00 |
DL TOTAL (I) | 14 596 849.00 | 14 550 891.00 | | 14 596 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 043.00 | 338 055.00 | | 201 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 738.00 | 2 537 377.00 | | 1 969 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 180.00 | 330 826.00 | | 279 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 446 914.00 | 6 079 839.00 | | 9 446 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651 685.00 | 2 825 879.00 | | 2 651 685.00 |
EA Autres dettes | 10 473 075.00 | 12 556 287.00 | | 10 473 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 820 592.00 | 24 330 208.00 | | 24 820 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 618 485.00 | 39 219 155.00 | | 39 618 485.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 722 014.00 | 1 048 287.00 | | 722 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 276 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 218 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -367 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 164 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -63 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 035.00 | 183 576.00 | | 775 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -776 530.00 | -274 455.00 | | -776 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 002.00 | 950 000.00 | | 250 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 385.00 | 57 998.00 | | 113 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 617.00 | 892 002.00 | | 136 617.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 625.00 | 8 366.00 | | 625.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -666 113.00 | -666 113.00 | | -666 113.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -506 217.00 | 722 014.00 | | -506 217.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 722 014.00 | 1 048 288.00 | | 722 014.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 663 458.00 | | 2 000.00 | 14 663 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 663 458.00 | | 2 000.00 | 14 663 458.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 14 665 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 14 665 458.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 333.00 | 166 666.00 | 166 667.00 | 333 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 999.00 | 121 999.00 | | 121 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 932.00 | 230 265.00 | 166 667.00 | 396 932.00 |