| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 263 458.00 | | 16 263 458.00 | 16 263 458.00 |
BZ Autres créances | 86 055.00 | | 86 055.00 | 86 055.00 |
CF Disponibilités | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 173 536.00 | | 17 173 536.00 | 17 173 536.00 |
CU Autres participations | 16 263 458.00 | | 16 263 458.00 | 16 263 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 810 958.00 | 11 210 958.00 | | 12 810 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 488.00 | 1 047 488.00 | | 1 047 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
DG Autres réserves | 2 089 793.00 | 2 089 793.00 | | 2 089 793.00 |
DH Report à nouveau | -1 764 521.00 | | | -1 764 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 971.00 | -1 764 521.00 | | -198 971.00 |
DL TOTAL (I) | 14 198 958.00 | 12 797 929.00 | | 14 198 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 186.00 | 2 372 044.00 | | 2 115 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 32 695.00 | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 001.00 | 15 143.00 | | 44 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 148.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 578.00 | 2 420 031.00 | | 2 974 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 173 536.00 | 15 217 961.00 | | 17 173 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 115 186.00 | | | 2 115 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 907 648.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 907 648.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 963.00 | -907 648.00 | | -4 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 643.00 | | | -64 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 511.00 | 1 764 521.00 | | 201 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 971.00 | -1 764 521.00 | | -198 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 663 458.00 | | 1 600 000.00 | 14 663 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 263 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 263 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 663 458.00 | | 1 600 000.00 | 14 663 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 115 186.00 | 2 115 186.00 | | 2 115 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 578.00 | 2 974 578.00 | | 2 974 578.00 |