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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 663 458.00 | | 14 663 458.00 | 14 663 458.00 |
BZ Autres créances | 417 175.00 | | 417 175.00 | 417 175.00 |
CF Disponibilités | 137 328.00 | | 137 328.00 | 137 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 503.00 | | 554 503.00 | 554 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 217 961.00 | | 15 217 961.00 | 15 217 961.00 |
CU Autres participations | 14 663 458.00 | | 14 663 458.00 | 14 663 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 210 958.00 | 11 210 958.00 | | 11 210 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 488.00 | 1 047 488.00 | | 1 047 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 211.00 | 207 390.00 | | 214 211.00 |
DG Autres réserves | 2 089 793.00 | 1 970 212.00 | | 2 089 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 764 521.00 | 126 402.00 | | -1 764 521.00 |
DL TOTAL (I) | 12 797 929.00 | 14 562 451.00 | | 12 797 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 044.00 | 1 345 759.00 | | 2 372 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 695.00 | 375 451.00 | | 32 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 91.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 031.00 | 1 721 302.00 | | 2 420 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 217 961.00 | 16 283 754.00 | | 15 217 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907 648.00 | | | 907 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 648.00 | | | 907 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907 648.00 | | | -907 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 250 541.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 521.00 | 124 138.00 | | 1 764 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 764 521.00 | 126 403.00 | | -1 764 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 665 458.00 | | | 14 665 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 663 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 14 663 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665 458.00 | | | 14 665 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 372 044.00 | 2 372 044.00 | | 2 372 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 383.00 | 306 383.00 | | 306 383.00 |
VP Divers | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 175.00 | 417 175.00 | | 417 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 031.00 | 2 420 031.00 | | 2 420 031.00 |