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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 665 458.00 | | 14 665 458.00 | 14 665 458.00 |
BZ Autres créances | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 |
CF Disponibilités | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 296.00 | | 1 618 296.00 | 1 618 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 283 754.00 | | 16 283 754.00 | 16 283 754.00 |
CU Autres participations | 14 665 458.00 | | 14 665 458.00 | 14 665 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 210 958.00 | 11 210 958.00 | | 11 210 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 489.00 | 1 047 489.00 | | 1 047 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 390.00 | 200 559.00 | | 207 390.00 |
DG Autres réserves | 1 970 212.00 | 1 840 426.00 | | 1 970 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 403.00 | 136 617.00 | | 126 403.00 |
DL TOTAL (I) | 14 562 451.00 | 14 436 049.00 | | 14 562 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 759.00 | 2 616.00 | | 1 345 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 452.00 | 60 908.00 | | 375 452.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 75.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 303.00 | 396 932.00 | | 1 721 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 283 754.00 | 14 832 981.00 | | 16 283 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 541.00 | 250 002.00 | | 250 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 138.00 | 113 385.00 | | 124 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 403.00 | 136 617.00 | | 126 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 665 458.00 | | | 14 665 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 665 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 665 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665 458.00 | | | 14 665 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 452.00 | 375 452.00 | | 375 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 927 941.00 | | | 927 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 759.00 | 1 345 759.00 | | 1 345 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 550.00 | | | 328 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 509.00 | | | 344 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 303.00 | 1 721 303.00 | | 1 721 303.00 |