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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 863 458.00 | | 17 863 458.00 | 17 863 458.00 |
BZ Autres créances | 322 168.00 | | 322 168.00 | 322 168.00 |
CF Disponibilités | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 699.00 | | 357 699.00 | 357 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 221 158.00 | | 18 221 158.00 | 18 221 158.00 |
CU Autres participations | 17 863 458.00 | | 17 863 458.00 | 17 863 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 410 958.00 | 12 810 958.00 | | 14 410 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 488.00 | 1 047 488.00 | | 1 047 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
DG Autres réserves | 2 089 793.00 | 2 089 793.00 | | 2 089 793.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 493.00 | -1 764 521.00 | | -1 963 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 837.00 | -198 971.00 | | -221 837.00 |
DL TOTAL (I) | 15 577 120.00 | 14 198 958.00 | | 15 577 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 984.00 | 2 115 186.00 | | 2 617 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 15 325.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 259.00 | 44 001.00 | | 12 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 644 037.00 | 2 974 578.00 | | 2 644 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 221 158.00 | 17 173 536.00 | | 18 221 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 617 984.00 | | | 2 617 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 113.00 | -64 643.00 | | -36 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141.00 | 2 539.00 | | 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 978.00 | 201 511.00 | | 221 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 837.00 | -198 971.00 | | -221 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 263 458.00 | | 1 600 000.00 | 16 263 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 863 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 863 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 263 458.00 | | 1 600 000.00 | 16 263 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 272 564.00 | 272 564.00 | | 272 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 617 984.00 | 2 617 984.00 | | 2 617 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 855.00 | 322 855.00 | | 322 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 037.00 | 2 644 037.00 | | 2 644 037.00 |