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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 843.00 | 3 320.00 | 4 523.00 | 7 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 621.00 | 5 098.00 | 19 523.00 | 24 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 994.00 | | 179 994.00 | 179 994.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CF Disponibilités | 343 638.00 | | 343 638.00 | 343 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 003.00 | | 548 003.00 | 548 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 625.00 | 5 098.00 | 567 526.00 | 572 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
DL TOTAL (I) | 207 095.00 | | | 207 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 552.00 | | | 323 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 431.00 | | | 360 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 526.00 | | | 567 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 431.00 | | | 360 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 630.00 | 7 800.00 | 1 011 430.00 | 1 003 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 630.00 | 7 800.00 | 1 011 430.00 | 1 003 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 486.00 | | | 1 011 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 085.00 | | | 933 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 016.00 | | 13 605.00 | 11 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | | 4 605.00 | 3 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 9 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625.00 | 1 473.00 | | 3 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 473.00 | | 1 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 994.00 | | | 179 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 365.00 | 204 365.00 | 15 000.00 | 219 365.00 |
VW T.V.A. | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 431.00 | 360 431.00 | | 360 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
ST Autres comptes | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 726.00 | | | 200 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 521.00 | | | 248 521.00 |