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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 403.00 | 16 321.00 | 12 082.00 | 28 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 451.00 | 18 099.00 | 21 352.00 | 39 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 046.00 | | 649 046.00 | 649 046.00 |
BZ Autres créances | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
CF Disponibilités | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 885.00 | | 912 885.00 | 912 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 337.00 | 18 099.00 | 934 238.00 | 952 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 750.00 | | | 421 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
DL TOTAL (I) | 548 819.00 | | | 548 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 564.00 | | | 104 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 853.00 | | | 280 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 418.00 | | | 385 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 238.00 | | | 934 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 418.00 | | | 385 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 952.00 | | 2 322 952.00 | 2 322 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 952.00 | | 2 322 952.00 | 2 322 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 799.00 | | | 2 325 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 730.00 | | | 2 253 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 632.00 | | 2 819.00 | 36 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | | 2 819.00 | 25 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 511.00 | 3 587.00 | | 14 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | 3 587.00 | | 12 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 649 046.00 | 649 046.00 | | 649 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 208.00 | 764 938.00 | 9 270.00 | 774 208.00 |
VW T.V.A. | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 418.00 | 385 418.00 | | 385 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
ST Autres comptes | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
YT Sous‐traitance | 848 570.00 | | | 848 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 324.00 | | | 443 324.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 522.00 | | | 1 073 522.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |