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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 403.00 | 22 827.00 | 5 576.00 | 28 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 227.00 | 24 605.00 | 33 622.00 | 58 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 340.00 | | 364 340.00 | 364 340.00 |
BZ Autres créances | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CF Disponibilités | 474 984.00 | | 474 984.00 | 474 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 379.00 | | 879 379.00 | 879 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 606.00 | 24 605.00 | 913 001.00 | 937 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 609.00 | | | 382 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 361.00 | | | 221 361.00 |
DL TOTAL (I) | 658 970.00 | | | 658 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 517.00 | | | 238 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 031.00 | | | 254 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 001.00 | | | 913 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 031.00 | | | 254 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 473.00 | | 2 212 473.00 | 2 212 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 473.00 | | 2 212 473.00 | 2 212 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 178.00 | | | 2 213 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 817.00 | | | 1 991 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 361.00 | | | 221 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 452.00 | | 18 775.00 | 39 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | 18 775.00 | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602.00 | 3 003.00 | | 21 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 824.00 | 3 003.00 | | 19 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
UX Autres créances clients | 364 340.00 | 364 340.00 | | 364 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 441.00 | 404 395.00 | 28 045.00 | 432 441.00 |
VW T.V.A. | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 031.00 | 254 031.00 | | 254 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 437.00 | | | 231 437.00 |
ST Autres comptes | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
YT Sous‐traitance | 217 750.00 | | | 217 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 731.00 | | | 413 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 033.00 | | | 93 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 891.00 | | | 599 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |