| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 403.00 | 19 823.00 | 8 579.00 | 28 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 451.00 | 21 601.00 | 17 849.00 | 39 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 710.00 | | 247 710.00 | 247 710.00 |
BZ Autres créances | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CF Disponibilités | 423 005.00 | | 423 005.00 | 423 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 056.00 | | 719 056.00 | 719 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 508.00 | 21 601.00 | 736 906.00 | 758 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 819.00 | | | 448 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 211.00 | | | -66 211.00 |
DL TOTAL (I) | 437 608.00 | | | 437 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 050.00 | | | 259 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 297.00 | | | 299 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 906.00 | | | 736 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 297.00 | | | 299 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 865.00 | | 1 705 865.00 | 1 705 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 865.00 | | 1 705 865.00 | 1 705 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 654.00 | | | 1 708 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 865.00 | | | 1 774 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 211.00 | | | -66 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 099.00 | 3 502.00 | | 18 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 321.00 | 3 502.00 | | 16 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 247 710.00 | 247 710.00 | | 247 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 321.00 | 296 051.00 | 9 270.00 | 305 321.00 |
VW T.V.A. | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 297.00 | 299 297.00 | | 299 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 433.00 | | | 233 433.00 |
ST Autres comptes | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
YT Sous‐traitance | 382 099.00 | | | 382 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 298.00 | | | 357 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 549.00 | | | 137 549.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 672.00 | | | 700 672.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |