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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 583.00 | 12 733.00 | 12 850.00 | 25 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 632.00 | 14 511.00 | 22 120.00 | 36 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 694.00 | | 578 694.00 | 578 694.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 406 591.00 | | 406 591.00 | 406 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 531.00 | | 1 006 531.00 | 1 006 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 163.00 | 14 511.00 | 1 028 652.00 | 1 043 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 708.00 | | | 300 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 042.00 | | | 271 042.00 |
DL TOTAL (I) | 626 750.00 | | | 626 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 049.00 | | | 347 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 901.00 | | | 401 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 652.00 | | | 1 028 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 901.00 | | | 401 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 485.00 | | 1 812 485.00 | 1 812 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 485.00 | | 1 812 485.00 | 1 812 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 557.00 | | | 1 816 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 515.00 | | | 1 545 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 042.00 | | | 271 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 304.00 | | 3 327.00 | 33 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 426.00 | | 3 157.00 | 22 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 169.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 856.00 | 3 655.00 | | 10 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 3 655.00 | | 9 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 578 694.00 | 578 694.00 | | 578 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 210.00 | 599 939.00 | 9 270.00 | 609 210.00 |
VW T.V.A. | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 901.00 | 401 901.00 | | 401 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
ST Autres comptes | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
YT Sous‐traitance | 263 180.00 | | | 263 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 467.00 | | | 352 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 401.00 | | | 384 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |