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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 361.00 | 6 087.00 | 13 273.00 | 19 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 139.00 | 7 865.00 | 22 273.00 | 30 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 550.00 | | 275 550.00 | 275 550.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CF Disponibilités | 474 819.00 | | 474 819.00 | 474 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 488.00 | | 771 488.00 | 771 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 627.00 | 7 865.00 | 793 761.00 | 801 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
DL TOTAL (I) | 336 697.00 | | | 336 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 905.00 | | | 425 905.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 064.00 | | | 457 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 761.00 | | | 793 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 998.00 | | | 455 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 671.00 | 5 000.00 | 1 533 671.00 | 1 528 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 671.00 | 5 000.00 | 1 533 671.00 | 1 528 671.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 698.00 | | | 1 539 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 096.00 | | | 1 410 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 621.00 | | 11 517.00 | 24 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 30 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | | 11 517.00 | 7 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098.00 | 2 767.00 | | 5 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | 2 767.00 | | 3 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 267.00 | 176 267.00 | | 176 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 584.00 | 165 518.00 | 1 066.00 | 166 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 550.00 | | | 275 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 668.00 | 296 668.00 | 9 000.00 | 305 668.00 |
VW T.V.A. | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 064.00 | 455 998.00 | 1 066.00 | 457 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
ST Autres comptes | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 231 265.00 | | | 231 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 334.00 | | | 305 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 721.00 | | | 342 721.00 |