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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 786.00 | 23 857.00 | 11 928.00 | 35 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 2 175.00 | 18.00 | 2 156.00 | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 149.00 | 120 667.00 | 201 481.00 | 322 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 2 443.00 | 2 236.00 | 4 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 517.00 | 235 032.00 | 496 484.00 | 731 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
BT Marchandises | 589 489.00 | | 589 489.00 | 589 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 339.00 | 8 814.00 | 470 524.00 | 479 339.00 |
BZ Autres créances | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
CF Disponibilités | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 264.00 | 8 814.00 | 1 275 450.00 | 1 284 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 782.00 | 243 847.00 | 1 771 935.00 | 2 015 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 076.00 | 88 044.00 | 128 031.00 | 216 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 136 836.00 | | | 136 836.00 |
DN Avances conditionnées | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DO TOTAL (II) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 134.00 | | | 198 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 356.00 | | | 1 012 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
EA Autres dettes | 153 726.00 | | | 153 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 599.00 | | | 1 482 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 935.00 | | | 1 771 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 331.00 | | | 1 197 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 356.00 | 1 012 356.00 | | 1 012 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 726.00 | 7 067.00 | 146 659.00 | 153 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 134.00 | 59 525.00 | 138 609.00 | 198 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 513.00 | 613 286.00 | 11 227.00 | 624 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 599.00 | 1 197 331.00 | 285 268.00 | 1 482 599.00 |