| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 593.00 | 3 195.00 | 3 789.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 11 034.00 | 3 224.00 | 7 810.00 | 11 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 234.00 | 352 599.00 | 82 634.00 | 435 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 4 732.00 | 1 521.00 | 6 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 284.00 | 589 267.00 | 251 016.00 | 840 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 745.00 | | 107 745.00 | 107 745.00 |
BT Marchandises | 697 686.00 | | 697 686.00 | 697 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 250.00 | 14 663.00 | 651 586.00 | 666 250.00 |
BZ Autres créances | 198 530.00 | | 198 530.00 | 198 530.00 |
CF Disponibilités | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 876.00 | 14 663.00 | 1 733 212.00 | 1 747 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 160.00 | 603 931.00 | 1 984 229.00 | 2 588 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 276.00 | 228 117.00 | 1 158.00 | 229 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 188 484.00 | | | 188 484.00 |
DN Avances conditionnées | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
DO TOTAL (II) | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 531.00 | | | 1 399 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
EA Autres dettes | 191 269.00 | | | 191 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 761.00 | | | 1 713 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 229.00 | | | 1 984 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 761.00 | | | 1 713 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 565.00 | | 6 069.00 | 834 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 276.00 | | | 229 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 840 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 454 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 570.00 | | 219.00 | 150 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 869.00 | | 5 850.00 | 448 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 442.00 | 78 176.00 | 350.00 | 511 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 717.00 | 4 400.00 | | 223 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 23.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 154.00 | 73 753.00 | 350.00 | 287 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 532.00 | 1 399 532.00 | | 1 399 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 270.00 | 191 270.00 | | 191 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 666 250.00 | 641 055.00 | 25 195.00 | 666 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
VP Divers | 198 531.00 | 198 531.00 | | 198 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 342.00 | 899 297.00 | 31 045.00 | 930 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 761.00 | 1 713 761.00 | | 1 713 761.00 |