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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 99.00 | 3 470.00 | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 11 034.00 | 1 017.00 | 10 017.00 | 11 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 320.00 | 205 701.00 | 187 618.00 | 393 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 4 003.00 | 676.00 | 4 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 317.00 | 410 012.00 | 417 305.00 | 827 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BT Marchandises | 530 216.00 | | 530 216.00 | 530 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 593.00 | 9 241.00 | 702 351.00 | 711 593.00 |
BZ Autres créances | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
CF Disponibilités | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 608.00 | 9 241.00 | 1 399 366.00 | 1 408 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 925.00 | 419 253.00 | 1 816 672.00 | 2 235 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 226 076.00 | 163 403.00 | 62 672.00 | 226 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DL TOTAL (I) | 145 872.00 | | | 145 872.00 |
DN Avances conditionnées | 169 071.00 | | | 169 071.00 |
DO TOTAL (II) | 169 071.00 | | | 169 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 609.00 | | | 138 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 501.00 | | | 1 028 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
EA Autres dettes | 162 203.00 | | | 162 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 728.00 | | | 1 501 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 672.00 | | | 1 816 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 297.00 | | | 853 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 517.00 | | | 731 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 863.00 | | | 251 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 005.00 | | | 329 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 032.00 | 174 980.00 | | 235 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 902.00 | 87 287.00 | | 111 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 130.00 | 87 592.00 | | 123 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 501.00 | 607 160.00 | 421 341.00 | 1 028 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 204.00 | 12 204.00 | 150 000.00 | 162 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 609.00 | 61 519.00 | 77 090.00 | 138 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 658.00 | 786 718.00 | 16 940.00 | 803 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 728.00 | 853 297.00 | 648 431.00 | 1 501 728.00 |