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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 978.00 | 3 053.00 | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 11 034.00 | 6 535.00 | 4 499.00 | 11 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 231.00 | 442 461.00 | 80 769.00 | 523 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 5 704.00 | 690.00 | 6 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 562.00 | 455 679.00 | 391 883.00 | 847 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 804.00 | | 118 804.00 | 118 804.00 |
BT Marchandises | 828 135.00 | | 828 135.00 | 828 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 693.00 | 6 478.00 | 1 027 214.00 | 1 033 693.00 |
BZ Autres créances | 115 996.00 | | 115 996.00 | 115 996.00 |
CF Disponibilités | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 383.00 | 6 478.00 | 2 227 905.00 | 2 234 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 946.00 | 462 157.00 | 2 619 788.00 | 3 081 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 816.00 | | | 122 816.00 |
DL TOTAL (I) | 281 072.00 | | | 281 072.00 |
DN Avances conditionnées | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DO TOTAL (II) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 909.00 | | | 408 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 204.00 | | | 1 632 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 255.00 | | | 115 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 288.00 | | | 2 332 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 788.00 | | | 2 619 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 656.00 | | | 2 067 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 965.00 | | 83 874.00 | 992 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 276.00 | | | 229 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 276.00 | 847 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 229 276.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 787.00 | | 83 874.00 | 456 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 099.00 | 32 857.00 | 229 276.00 | 652 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 276.00 | | 229 276.00 | 229 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 131.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 975.00 | 32 726.00 | | 421 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 205.00 | 1 632 205.00 | | 1 632 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 062.00 | 169 062.00 | | 169 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 693.00 | 1 019 103.00 | 14 590.00 | 1 033 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 836.00 | 135 204.00 | 264 632.00 | 399 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 419.00 | 1 148 979.00 | 170 440.00 | 1 319 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 288.00 | 2 067 656.00 | 264 632.00 | 2 332 288.00 |