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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 570.00 | 3 000.00 | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 11 034.00 | 2 121.00 | 8 913.00 | 11 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 381.00 | 280 238.00 | 152 143.00 | 432 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | 4 794.00 | 657.00 | 5 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 564.00 | 511 441.00 | 323 122.00 | 834 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
BT Marchandises | 635 092.00 | | 635 092.00 | 635 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 770.00 | 14 747.00 | 491 022.00 | 505 770.00 |
BZ Autres créances | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CF Disponibilités | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 031.00 | 14 747.00 | 1 352 284.00 | 1 367 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 596.00 | 526 189.00 | 1 675 406.00 | 2 201 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 276.00 | 223 717.00 | 5 558.00 | 229 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 161 973.00 | | | 161 973.00 |
DN Avances conditionnées | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
DO TOTAL (II) | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 684.00 | | | 1 008 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
EA Autres dettes | 167 824.00 | | | 167 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 021.00 | | | 1 383 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 406.00 | | | 1 675 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 512.00 | | | 1 369 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 318.00 | | | 827 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 863.00 | | | 261 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 035.00 | | | 409 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 012.00 | 137 219.00 | 35 789.00 | 410 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 190.00 | 60 314.00 | 35 787.00 | 199 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 470.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 722.00 | 76 434.00 | 2.00 | 210 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 684.00 | 1 008 684.00 | | 1 008 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 824.00 | 167 824.00 | | 167 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 505 770.00 | | | 505 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 090.00 | 63 580.00 | 13 509.00 | 77 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
VP Divers | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 132.00 | 596 467.00 | 30 666.00 | 627 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 022.00 | 1 369 512.00 | 13 509.00 | 1 383 022.00 |