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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 847.00 | 3 184.00 | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 11 034.00 | 5 431.00 | 5 603.00 | 11 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 077.00 | 411 602.00 | 28 475.00 | 440 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 674.00 | 4 940.00 | 733.00 | 5 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 965.00 | 652 098.00 | 340 866.00 | 992 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BT Marchandises | 646 822.00 | | 646 822.00 | 646 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 171.00 | 6 587.00 | 703 584.00 | 710 171.00 |
BZ Autres créances | 142 431.00 | | 142 431.00 | 142 431.00 |
CF Disponibilités | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 601.00 | 6 587.00 | 1 675 014.00 | 1 681 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 566.00 | 658 685.00 | 2 015 881.00 | 2 674 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 276.00 | 229 276.00 | | 229 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
DH Report à nouveau | -49 761.00 | | | -49 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 170 255.00 | | | 170 255.00 |
DN Avances conditionnées | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DO TOTAL (II) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 048.00 | | | 400 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 288.00 | | | 1 102 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
EA Autres dettes | 226 164.00 | | | 226 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 999.00 | | | 1 821 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 881.00 | | | 2 015 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 799.00 | | | 1 512 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 778.00 | | 4 022.00 | 996 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 276.00 | | | 229 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 835.00 | 992 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 835.00 | 456 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 600.00 | | 4 022.00 | 460 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 335.00 | 31 360.00 | 7 597.00 | 628 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 184.00 | 92.00 | | 229 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 154.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 458.00 | 31 114.00 | 7 597.00 | 398 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 288.00 | 1 102 288.00 | | 1 102 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 540.00 | 92 540.00 | | 92 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 165.00 | 226 165.00 | | 226 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 710 172.00 | 695 321.00 | 14 851.00 | 710 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 049.00 | 90 849.00 | 285 380.00 | 400 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 879.00 | 865 178.00 | 170 701.00 | 1 035 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 999.00 | 1 512 799.00 | 285 380.00 | 1 821 999.00 |