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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 4 000.00 | | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 142 209.00 | 11 019.00 | 131 190.00 | 142 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 5 450.00 | 5 409.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 577.00 | 9 464.00 | 56 112.00 | 65 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 447.00 | 29 935.00 | 244 512.00 | 274 447.00 |
BT Marchandises | 303 250.00 | | 303 250.00 | 303 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 693.00 | | 164 693.00 | 164 693.00 |
BZ Autres créances | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CF Disponibilités | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 230.00 | | 554 230.00 | 554 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 678.00 | 29 935.00 | 798 742.00 | 828 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 478.00 | | | -13 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
DL TOTAL (I) | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 327.00 | | | 339 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 483.00 | | | 309 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 336.00 | | | 716 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 742.00 | | | 798 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 988.00 | | | 409 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 165.00 | | 1 315 165.00 | 1 315 165.00 |
FG Production vendue services | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 745.00 | | 1 344 745.00 | 1 344 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 755.00 | |
GE Autres charges | | | 13 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 051.00 | | | 1 377 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 166.00 | | | 1 331 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 206.00 | | 201 408.00 | 75 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 167.00 | | 274 447.00 | 2 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | 218 646.00 | 2 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 405.00 | | 201 408.00 | 19 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 180.00 | 22 755.00 | | 7 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 700.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 21 054.00 | | 4 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 483.00 | 309 483.00 | | 309 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 513.00 | | | 164 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VC Groupe et associés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 714.00 | 61 013.00 | 255 039.00 | 333 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 977.00 | 194 177.00 | 1 800.00 | 195 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 689.00 | 409 988.00 | 255 039.00 | 682 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
ST Autres comptes | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 376.00 | | | 274 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 925.00 | | | 237 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 065.00 | | | 141 065.00 |