| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 331 409.00 | 154 524.00 | 176 885.00 | 331 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 9 375.00 | 1 484.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 189.00 | 44 750.00 | 19 439.00 | 64 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 260.00 | 212 652.00 | 249 608.00 | 462 260.00 |
BT Marchandises | 594 869.00 | 54 467.00 | 540 401.00 | 594 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 172.00 | 9 616.00 | 278 556.00 | 288 172.00 |
BZ Autres créances | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
CF Disponibilités | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 297.00 | 64 083.00 | 915 213.00 | 979 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 557.00 | 276 735.00 | 1 164 822.00 | 1 441 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 354.00 | | | 289 354.00 |
DH Report à nouveau | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 258.00 | | | 150 258.00 |
DL TOTAL (I) | 565 183.00 | | | 565 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 662.00 | | | 263 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 818.00 | | | 196 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 633.00 | | | 599 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 822.00 | | | 1 164 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 231.00 | | | 589 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 260.00 | | | 462 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 459.00 | | | 406 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 774.00 | 38 877.00 | | 173 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 773.00 | 38 877.00 | | 169 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 54 467.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 939.00 | 1 009.00 | 8 333.00 | 16 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 939.00 | 55 477.00 | 8 333.00 | 16 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 939.00 | 55 477.00 | 8 333.00 | 16 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 477.00 | 8 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 818.00 | 196 818.00 | | 196 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 632.00 | 276 632.00 | | 276 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VI Groupe et associés | 263 662.00 | 263 662.00 | | 263 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 937.00 | 345 137.00 | 1 800.00 | 346 937.00 |
VW T.V.A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 231.00 | 589 231.00 | | 589 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 532.00 | | | 111 532.00 |
ST Autres comptes | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 549.00 | | | 475 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 862.00 | | | 401 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 207.00 | | | 324 207.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |