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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 142 209.00 | 39 461.00 | 102 748.00 | 142 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 7 706.00 | 3 153.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 087.00 | 23 376.00 | 39 710.00 | 63 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 957.00 | 74 545.00 | 197 412.00 | 271 957.00 |
BT Marchandises | 427 170.00 | 6 076.00 | 421 094.00 | 427 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 562.00 | 6 388.00 | 284 174.00 | 290 562.00 |
BZ Autres créances | 159 204.00 | | 159 204.00 | 159 204.00 |
CF Disponibilités | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 657.00 | 12 465.00 | 944 191.00 | 956 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 614.00 | 87 010.00 | 1 141 604.00 | 1 228 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
DL TOTAL (I) | 229 160.00 | | | 229 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 266.00 | | | 237 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 686.00 | | | 597 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 443.00 | | | 912 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 604.00 | | | 1 141 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 659.00 | | | 758 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 228.00 | | 1 914 228.00 | 1 914 228.00 |
FG Production vendue services | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 614.00 | | 1 958 614.00 | 1 958 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 357.00 | |
GE Autres charges | | | 20 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 478.00 | | | 1 981 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 659.00 | | | 1 902 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 447.00 | | | 274 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 271 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 216 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 646.00 | | | 218 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 357.00 | 20 505.00 | 318.00 | 54 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 356.00 | 20 505.00 | 318.00 | 50 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 509.00 | 4 280.00 | 7 402.00 | 9 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 509.00 | 10 357.00 | 7 402.00 | 9 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 509.00 | 10 357.00 | 7 402.00 | 9 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 357.00 | 7 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 686.00 | 597 686.00 | | 597 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 282 353.00 | | | 282 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VB T. V. A. | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VC Groupe et associés | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 023.00 | 63 388.00 | 146 634.00 | 210 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 567.00 | 449 767.00 | 1 800.00 | 451 567.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 293.00 | 758 659.00 | 146 634.00 | 905 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 336.00 | | | 153 336.00 |
ST Autres comptes | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 649.00 | | | 388 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 969.00 | | | 323 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 570.00 | | | 265 570.00 |