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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 331 409.00 | 55 101.00 | 276 308.00 | 331 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 8 123.00 | 2 736.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 087.00 | 28 800.00 | 34 286.00 | 63 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 157.00 | 96 027.00 | 365 130.00 | 461 157.00 |
BT Marchandises | 386 667.00 | | 386 667.00 | 386 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 294.00 | 1 176.00 | 206 118.00 | 207 294.00 |
BZ Autres créances | 249 089.00 | | 249 089.00 | 249 089.00 |
CF Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 871.00 | 1 176.00 | 844 695.00 | 845 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 029.00 | 97 203.00 | 1 209 826.00 | 1 307 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 844.00 | | | 173 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
DL TOTAL (I) | 294 942.00 | | | 294 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 937.00 | | | 177 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 990.00 | | | 692 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 883.00 | | | 914 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 826.00 | | | 1 209 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 395.00 | | | 832 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 083.00 | | 1 665 083.00 | 1 665 083.00 |
FG Production vendue services | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 102.00 | | 1 722 102.00 | 1 722 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 428.00 | | | 1 741 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 329.00 | | | 1 675 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 957.00 | | 189 200.00 | 271 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 156.00 | | 189 200.00 | 216 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 545.00 | 21 482.00 | | 74 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 544.00 | 21 482.00 | | 70 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | | 5 212.00 | 6 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 465.00 | | 11 288.00 | 12 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 465.00 | | 11 288.00 | 12 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 990.00 | 692 990.00 | | 692 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VC Groupe et associés | 206 641.00 | 206 641.00 | | 206 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 635.00 | 64 221.00 | 82 413.00 | 146 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 183.00 | 456 383.00 | 1 800.00 | 458 183.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 808.00 | 832 395.00 | 82 413.00 | 914 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 421.00 | | | 131 421.00 |
ST Autres comptes | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 907.00 | | | 339 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 140.00 | | | 296 140.00 |
ZE Dividendes | 316.00 | | | 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 432.00 | | | 253 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |