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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 142 209.00 | 25 240.00 | 116 969.00 | 142 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 7 288.00 | 3 571.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 577.00 | 17 826.00 | 47 750.00 | 65 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 447.00 | 54 357.00 | 220 090.00 | 274 447.00 |
BT Marchandises | 369 340.00 | | 369 340.00 | 369 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 680.00 | 9 509.00 | 157 170.00 | 166 680.00 |
BZ Autres créances | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
CF Disponibilités | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 657.00 | 9 509.00 | 749 147.00 | 758 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 105.00 | 63 867.00 | 969 238.00 | 1 033 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
DL TOTAL (I) | 150 341.00 | | | 150 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 175.00 | | | 299 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 885.00 | | | 456 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 896.00 | | | 818 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 238.00 | | | 969 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 145.00 | | | 597 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 053.00 | | 1 752 053.00 | 1 752 053.00 |
FG Production vendue services | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 817.00 | | 1 792 817.00 | 1 792 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 509.00 | |
GE Autres charges | | | 19 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 609.00 | | | 1 809 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 674.00 | | | 1 741 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 447.00 | | | 274 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 646.00 | | | 218 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 935.00 | 24 421.00 | | 29 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 934.00 | 24 421.00 | | 25 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 885.00 | 456 885.00 | | 456 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VC Groupe et associés | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 589.00 | 61 984.00 | 210 605.00 | 272 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 365.00 | 252 565.00 | 1 800.00 | 254 365.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 751.00 | 597 145.00 | 210 605.00 | 807 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
ST Autres comptes | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 408.00 | | | 361 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 316.00 | | | 306 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 894.00 | | | 205 894.00 |