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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 331 409.00 | 121 383.00 | 210 026.00 | 331 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 8 958.00 | 1 901.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 189.00 | 39 431.00 | 24 758.00 | 64 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 260.00 | 173 774.00 | 288 486.00 | 462 260.00 |
BT Marchandises | 469 818.00 | | 469 818.00 | 469 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 581.00 | 16 939.00 | 144 641.00 | 161 581.00 |
BZ Autres créances | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
CF Disponibilités | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 184.00 | 16 939.00 | 766 244.00 | 783 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 445.00 | 190 714.00 | 1 054 731.00 | 1 245 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 354.00 | | | 289 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
DL TOTAL (I) | 414 924.00 | | | 414 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 598.00 | | | 562 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 806.00 | | | 639 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 731.00 | | | 1 054 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 983.00 | | | 635 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 881.00 | | 1 757 881.00 | 1 757 881.00 |
FG Production vendue services | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 589.00 | | 1 846 589.00 | 1 846 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 407.00 | | | 1 866 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 837.00 | | | 1 795 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 260.00 | | | 462 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 459.00 | | | 406 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 896.00 | 38 877.00 | | 134 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 895.00 | 38 877.00 | | 130 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 470.00 | 10 469.00 | | 6 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 470.00 | 10 469.00 | | 6 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 470.00 | 10 469.00 | | 6 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 141 253.00 | 141 253.00 | | 141 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VI Groupe et associés | 562 598.00 | 562 598.00 | | 562 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 133.00 | 224 333.00 | 1 800.00 | 226 133.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 983.00 | 635 983.00 | | 635 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 776.00 | | | 104 776.00 |
ST Autres comptes | 85 127.00 | | | 85 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 908.00 | | | 374 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 585.00 | | | 290 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 029.00 | | | 311 029.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |