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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 580.00 | 7.00 | 2 573.00 | 2 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 2 165.00 | 2 528.00 | 4 693.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 294.00 | 225 990.00 | 5 304.00 | 231 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 191.00 | 188 518.00 | 34 672.00 | 223 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 764.00 | 416 680.00 | 70 083.00 | 486 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BN En cours de production de biens | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 768.00 | 2 780.00 | 215 988.00 | 218 768.00 |
BZ Autres créances | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 462.00 | | 130 462.00 | 130 462.00 |
CF Disponibilités | 242 266.00 | | 242 266.00 | 242 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 438.00 | 2 780.00 | 647 658.00 | 650 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 202.00 | 419 460.00 | 717 741.00 | 1 137 202.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 209 043.00 | 41 300.00 | | 209 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 265.00 | 226 944.00 | | 213 265.00 |
DL TOTAL (I) | 432 042.00 | 277 978.00 | | 432 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 303.00 | 4 955.00 | | 20 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 9 257.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 832.00 | 40 894.00 | | 53 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 599.00 | 95 922.00 | | 194 599.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 1 301.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 699.00 | 152 329.00 | | 285 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 741.00 | 430 307.00 | | 717 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 136.00 | | 1 144 136.00 | 1 144 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 136.00 | | 1 144 136.00 | 1 144 136.00 |
FM Production stockée | | | 16 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | 716.00 | | 4 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 618.00 | 200 000.00 | | 5 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 865.00 | 200 716.00 | | 9 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | 125.00 | | 4 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138.00 | 83 304.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 397.00 | 83 429.00 | | 7 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468.00 | 117 287.00 | | 2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 543.00 | 1 080 105.00 | | 1 171 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 278.00 | 853 161.00 | | 958 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 265.00 | 226 944.00 | | 213 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 331.00 | | 31 411.00 | 465 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 603.00 | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 978.00 | 486 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 24 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 373.00 | 454 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 081.00 | | 3 614.00 | 22 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 645.00 | | 25 213.00 | 433 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | | 4.00 | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 326.00 | 16 591.00 | 2 236.00 | 402 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 1 129.00 | 1 002.00 | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 288.00 | 15 455.00 | 1 235.00 | 400 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 432.00 | | | 215 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 303.00 | 7 721.00 | 12 582.00 | 20 303.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 858.00 | 236 522.00 | 8 336.00 | 244 858.00 |
VW T.V.A. | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 699.00 | 273 117.00 | 12 582.00 | 285 699.00 |