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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 188.00 | 5 071.00 | 117.00 | 5 188.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 366.00 | 344 133.00 | 48 233.00 | 392 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 640.00 | 238 268.00 | 5 372.00 | 243 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 790.00 | 590 052.00 | 78 738.00 | 668 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BN En cours de production de biens | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 116.00 | 8 727.00 | 236 389.00 | 245 116.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CF Disponibilités | 259 925.00 | | 259 925.00 | 259 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 154.00 | 8 727.00 | 557 427.00 | 566 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 944.00 | 598 779.00 | 636 165.00 | 1 234 944.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 264 323.00 | 250 453.00 | | 264 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 081.00 | 13 870.00 | | 74 081.00 |
DL TOTAL (I) | 348 175.00 | 274 094.00 | | 348 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 780.00 | 73 984.00 | | 40 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 439.00 | 49 475.00 | | 43 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 419.00 | 135 145.00 | | 147 419.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | 10 416.00 | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 990.00 | 379 020.00 | | 287 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 165.00 | 653 114.00 | | 636 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 981.00 | | 5 711.00 | 664 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 668 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 636 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 693.00 | | 495.00 | 24 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 692.00 | | 5 216.00 | 632 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 119.00 | 39 835.00 | 1 903.00 | 552 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 378.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 846.00 | 39 457.00 | 1 903.00 | 544 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 669.00 | 1 058.00 | | 7 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 669.00 | 1 058.00 | | 7 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 669.00 | 1 058.00 | | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 287.00 | 235 287.00 | | 235 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 780.00 | 31 420.00 | 9 360.00 | 40 780.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 249.00 | 246 419.00 | 14 829.00 | 261 249.00 |
VW T.V.A. | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 990.00 | 278 630.00 | 9 360.00 | 287 990.00 |