| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 366.00 | 277 151.00 | 115 215.00 | 392 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 285.00 | 223 263.00 | 16 023.00 | 239 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 940.00 | 507 686.00 | 156 254.00 | 663 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BN En cours de production de biens | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 766.00 | 7 669.00 | 216 097.00 | 223 766.00 |
BZ Autres créances | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 297.00 | | 137 297.00 | 137 297.00 |
CF Disponibilités | 342 601.00 | | 342 601.00 | 342 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 036.00 | 7 669.00 | 726 367.00 | 734 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 976.00 | 515 355.00 | 882 621.00 | 1 397 976.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 161 748.00 | 74 120.00 | | 161 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 705.00 | 87 628.00 | | 88 705.00 |
DL TOTAL (I) | 260 225.00 | 171 520.00 | | 260 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 235.00 | 65 190.00 | | 103 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 000.00 | 324 000.00 | | 294 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 126.00 | 81 837.00 | | 55 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 982.00 | 183 335.00 | | 137 982.00 |
EA Autres dettes | 32 053.00 | 50 924.00 | | 32 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 396.00 | 705 286.00 | | 622 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 621.00 | 876 806.00 | | 882 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 132.00 | | 91 808.00 | 572 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 843.00 | | 91 808.00 | 539 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 285.00 | 43 401.00 | | 464 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 119.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 132.00 | 43 282.00 | | 457 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 206.00 | 215 206.00 | | 215 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 235.00 | 37 124.00 | 66 111.00 | 103 235.00 |
VI Groupe et associés | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 840.00 | 228 280.00 | 13 560.00 | 241 840.00 |
VW T.V.A. | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 396.00 | 556 285.00 | 66 111.00 | 622 396.00 |