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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 3 369.00 | 1 324.00 | 4 693.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 238.00 | 231 875.00 | 62 363.00 | 294 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 928.00 | 189 242.00 | 38 686.00 | 227 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 453.00 | 427 066.00 | 127 387.00 | 554 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BN En cours de production de biens | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 157.00 | 2 837.00 | 227 320.00 | 230 157.00 |
BZ Autres créances | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 575.00 | | 146 575.00 | 146 575.00 |
CF Disponibilités | 280 008.00 | | 280 008.00 | 280 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 813.00 | 2 837.00 | 691 976.00 | 694 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 266.00 | 429 902.00 | 819 363.00 | 1 249 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 972.00 | | | 972.00 |
DG Autres réserves | 407 270.00 | | | 407 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
DL TOTAL (I) | 483 892.00 | | | 483 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 593.00 | | | 171 593.00 |
EA Autres dettes | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 471.00 | | | 335 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 363.00 | | | 819 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 583.00 | | | 276 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 077.00 | | 1 141 077.00 | 1 141 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 077.00 | | 1 141 077.00 | 1 141 077.00 |
FM Production stockée | | | -9 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 132.00 | | | 1 135 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 282.00 | | | 1 068 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 764.00 | | 83 948.00 | 486 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 259.00 | 554 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 259.00 | 522 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 485.00 | | 83 940.00 | 454 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | 8.00 | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 680.00 | 26 644.00 | 16 259.00 | 416 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | 2 573.00 | | 7.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 1 205.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 509.00 | 22 867.00 | 16 259.00 | 414 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | 57.00 | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | 57.00 | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | 57.00 | | 2 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 764.00 | | | 226 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 208.00 | 24 320.00 | 58 888.00 | 83 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 588.00 | 236 195.00 | 8 393.00 | 244 588.00 |
VW T.V.A. | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 471.00 | 276 583.00 | 58 888.00 | 335 471.00 |