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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 574.00 | 119.00 | 4 693.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 558.00 | 248 482.00 | 52 076.00 | 300 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 285.00 | 208 649.00 | 30 636.00 | 239 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 132.00 | 464 285.00 | 107 847.00 | 572 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BN En cours de production de biens | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 804.00 | 7 669.00 | 286 135.00 | 293 804.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 858.00 | | 149 858.00 | 149 858.00 |
CF Disponibilités | 270 530.00 | | 270 530.00 | 270 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 629.00 | 7 669.00 | 768 960.00 | 776 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 761.00 | 471 955.00 | 876 806.00 | 1 348 761.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 74 120.00 | 407 270.00 | | 74 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 628.00 | 66 850.00 | | 87 628.00 |
DL TOTAL (I) | 171 520.00 | 483 892.00 | | 171 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 190.00 | 83 208.00 | | 65 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 837.00 | 70 260.00 | | 81 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 335.00 | 171 593.00 | | 183 335.00 |
EA Autres dettes | 50 924.00 | 10 410.00 | | 50 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 286.00 | 335 471.00 | | 705 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 806.00 | 819 363.00 | | 876 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 453.00 | | 17 679.00 | 554 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 166.00 | | 17 677.00 | 522 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | 2.00 | 5 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 066.00 | 37 220.00 | | 427 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 1 205.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 116.00 | 36 015.00 | | 421 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 837.00 | 4 832.00 | | 2 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 837.00 | 4 832.00 | | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | 4 832.00 | | 2 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 244.00 | | | 285 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 190.00 | 26 359.00 | 38 831.00 | 65 190.00 |
VI Groupe et associés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 909.00 | 293 349.00 | 13 560.00 | 306 909.00 |
VW T.V.A. | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 286.00 | 666 455.00 | 38 831.00 | 705 286.00 |