| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 366.00 | 311 588.00 | 80 778.00 | 392 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 326.00 | 233 258.00 | 7 068.00 | 240 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 981.00 | 552 119.00 | 112 862.00 | 664 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 224.00 | 7 669.00 | 226 555.00 | 234 224.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CF Disponibilités | 252 324.00 | | 252 324.00 | 252 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 922.00 | 7 669.00 | 540 252.00 | 547 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 903.00 | 559 789.00 | 653 114.00 | 1 212 903.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 250 453.00 | 161 748.00 | | 250 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 870.00 | 88 705.00 | | 13 870.00 |
DL TOTAL (I) | 274 094.00 | 260 225.00 | | 274 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 984.00 | 103 235.00 | | 73 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 294 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 475.00 | 55 126.00 | | 49 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 145.00 | 137 982.00 | | 135 145.00 |
EA Autres dettes | 10 416.00 | 32 053.00 | | 10 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 020.00 | 622 396.00 | | 379 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 114.00 | 882 621.00 | | 653 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 940.00 | | 1 041.00 | 663 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 651.00 | | 1 041.00 | 631 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 686.00 | 44 433.00 | | 507 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 413.00 | 44 433.00 | | 500 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 664.00 | 225 664.00 | | 225 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 984.00 | 33 245.00 | 40 739.00 | 73 984.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 940.00 | 241 380.00 | 13 560.00 | 254 940.00 |
VW T.V.A. | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 020.00 | 338 281.00 | 40 739.00 | 379 020.00 |