| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 784 079.00 | 76 225.00 | 707 855.00 | 784 079.00 |
AP Constructions | 191 198.00 | 57 388.00 | 133 809.00 | 191 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 942.00 | 53 929.00 | 19 013.00 | 72 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 119.00 | 187 542.00 | 880 577.00 | 1 068 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CF Disponibilités | 218 201.00 | | 218 201.00 | 218 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 839.00 | | 229 839.00 | 229 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 958.00 | 187 542.00 | 1 110 416.00 | 1 297 958.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 945 197.00 | 778 342.00 | | 945 197.00 |
DH Report à nouveau | | 107 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 246.00 | 59 252.00 | | 51 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 367.00 | 987 121.00 | | 1 038 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 106.00 | 24 513.00 | | 28 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 1 101.00 | | 20 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 459.00 | 33 236.00 | | 8 459.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 29 605.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 049.00 | 88 455.00 | | 72 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 416.00 | 1 075 576.00 | | 1 110 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 049.00 | 88 455.00 | | 72 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 934.00 | | 242 934.00 | 242 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 934.00 | | 242 934.00 | 242 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 107.00 | 2 052.00 | | 2 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 4 190.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 4 190.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 5 692.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 5 692.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -1 502.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 19 364.00 | | 13 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 600.00 | 276 236.00 | | 247 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 354.00 | 216 984.00 | | 196 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 246.00 | 59 252.00 | | 51 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VI Groupe et associés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |